Аналитика FOREX: Отчеты Чернова Владимира

Чернов
Владимир
Викторович

Свою стратегию торговли Чернов Владимир подбирал опытным путем, пробуя совмещать различные инструменты технического, компьютерного (индикаторного) анализа с учетом важных фундаментальных факторов, влияющих на валютный рынок в конкретный период времени.
Путем проб и ошибок через несколько месяцев им были выявлены наиболее понятные ему и прибыльные инструменты тех. анализа в совокупности с компьютерными индикаторами.

На данный момент торговля и прогнозирование рынка осуществляется на основе сформированной им авторской торговой стратегии, которая приносит прибыль ему и подписчикам на его торговые рекомендации на протяжении более 3-ех лет!

“Львиную долю” торговой стратегии составляет классический технический анализ с применением самых прибыльных его инструментов, таких как: “Уровни поддержки и сопротивления”, “Трендовые линии”, “Ценовые каналы”, “Фигуры технического анализа”, “Уровни Фибоначчи” и “Расширение Фибоначчи”…
В совокупности с тех. анализом применяются такие компьютерные индикаторы, как: “MACD”, “Moving average” и “Уровни Мюррея”.
Также производится тщательный фундаментальный анализ экономической и политической ситуации в Мире и на основе всего этого составляется торговый план абсолютно для каждой рекомендованной сделки, еще до ее открытия!

При использовании его рекомендаций настоятельно рекомендуем соблюдать правила управления капиталом, т.к. очень редко закрываются отрицательные сделки, предпочтительно их усредняют и выводят в “ноль”, а это иногда требует времени, выдержки и запаса прочности депозита.
Для желающих торговать золотом по его прогнозам, мы настоятельно рекомендуем депозит от 20-30 тыс. $

Публикаций в теме

1109

Подписчиков

1080

Публикуется с даты

13.01.2014

Последняя публикация

08.12.2016 Сегодня 15:30
Пример аналитики Аналитика FOREX: Отчеты Чернова Владимира

Добрый день, Уважаемые трейдеры!


Сегодня вся макро статистика ориентирована на рынок черного золота. Точного времени публикации июльского отчета ОПЕК нет, но обычно он выходит ближе к обеду. А в 17:30 (Мск) опубликуют данные по запасам сырой нефти в США. Так что можно предположить, что цены на нефть сегодня будут очень волатильны. А изменение нефтяных котировок также сильно влияет и на стоимость американского доллара, ну и в целом на валютный рынок.


EUR/USD


По вчерашней рекомендации у нас были две продажи половинчатым объемом.  Одну рекомендовано было закрывать с минусом при пробитии дневной свечой отметки 1.1110. Пробитие этой отметки было всего на 34 пункта, что уверенным никак не назовешь. Поэтому я думаю, что у многих эти сделки еще остались открытыми. Если же закрыли, то минус по сделке составил 334 пункта, что половиной объема будет равнозначно 162 пунктам потерь.

EURUSDDaily.png


Фундаментальный анализ.


Так как рынок живет ожиданием того или иного важного события и котировки часто двигаются как раз на ожидании, то и здесь нужно начинать фундаментальный анализ с ожиданий по ставкам. ЕЦБ пока не планирует ничего менять. А вот Фед. резерв США находится в центре внимания уже пару лет, как только анонсировал постепенное повышение ставок. Ранее считалось, что 40% вероятность повышения ставки в США в декабре, а 60 % вероятность повышения в 2017 году. Но после публикации предварительных данных по ВВП США за второй квартал, американский доллар подешевел к большинству мировых валют. Из-за негативного ВВП ожидания повышения ставки в США ухудшились. Но заметный прирост рабочих мест в США теперь эти ожидания вернул на прежние позиции. Если будут еще позитивные данные по ВВП, инфляции или безработице, то эти ожидания опять улучшатся и доллар начнет дорожать в долгосрочной перспективе (до декабря). Пока же ожидания примерно на 40 % в декабре, вряд ли это сможет поддержать доллар в долгосроке. Скорее всего уже на текущей неделе весь этот позитив будет рынком отыгран. Если говорить про сегодняшний день, то есть хорошие предпосылки для снижения котировок из-за нефти. Вчера Brent завершила день ровно под 38-ым уровнем Фибоначии и психологической отметки 45 $ за баррель. Сегодня очень вероятно его снижение, что потянет вниз и котировки этой валютной пары.


Технический анализ.


На месячном графике пока флэт.
На недельном графике тренд нисходящий.
А на дневном графике мы видим пробитие скользящих средних и сопротивления 1.1170 обратно вниз, что теперь делает более вероятным снижение котировок. Да и среднесрочный тренд все еще нисходящий.
Ключевые уровни на сегодня:  
Поддержки: 1.1100, 1.1050 и 1.0985, сопротивления: 1.1170, 1.1230 и 1.1290.


Индикаторный анализ.


MACD – на самом крупном месячном графике конвергенция пробилась и подтвердилась, что говорит об очень высокой вероятности разворота долгосрочного тренда наверх, вопрос теперь только во времени, тайм-фрейм очень крупный, возможно ждать придется еще долго. На недельном и дневном графиках он нейтрален. А на четырех часовом графике отработалась дивергенция, как первый признак ближайшего падения котировок, мы писали о ней тоже.
Скользящие средние снижаются.
Индикатор уровней Мюррея перестроил свои уровни, что на дневном графике бывает не так часто. Думаю это вызвано закрытием месяца выше отметки 1.1170. По его показателям теперь могут опять вернуться к 1.0950...


Принятие решения.


Глобальный тренд продолжается нисходящим, перестроение и смещение уровней Мюррея вниз только еще раз подтверждают это с точки зрения теории вероятности. Долгосрочные сделки лучше открывать на продажу от 1.1150. Они будут и от верхней границы нисходящего канала и на ретесте пробития 1.1170, и от скопления скользящих средних. В общем то так мы и сделали. 

Рекомендация: Сегодня я рекомендую удерживать обе наши продажи, если еще не закрыли продаж от 1.1080. В суммарный ноль сделки выйдут на отметке 1.11150, но я не рекомендую там их сразу закрывать. Поставьте тейк профит для обеих на отметке 1.1050. Если же осталась только продажа от 1.1150, то профит такой же.
План по ограничению убытков (S/L): Продажу от 1.1080 закрыть с минусом в случае повторного закрытия сегодняшнего дня выше отметки 1.1110. А отложенную продажу от 1.1150 закрыть с минусом в случае закрытия дневной свечи выше отметки 1.1170.



GBP/USD

По вчерашней рекомендации до открытия нашей продажи котировки не дошли всего 15 пунктов!! Если открывали эту сделку вручную или выставляли ордер немного ниже, то прибыль по сделке уже порядка 300 пунктов. Если нет, то оставляем этот отложенный ордер, он еще актуален.

GBPUSDDaily.png


Фундаментальный анализ.

Банк Англии понизил процентную ставку и котировки фунта упали. Позитивные NFP также спровоцировал к снижению котировки этой пары. Но вот станет тренд нисходящим еще и на дневном графике, пока остается под вопросом, так как есть еще техническая составляющая.

Технический анализ.

На месячном графике тренд явно нисходящий, а новые продажи напрашиваются в районе 1.39.
На недельном графике тренд тоже нисходящий.
А вот на дневном графике мы видим фигуру разворота тренда «Голова и плечи». Котировки пробили отметку 1.3250 и должны были вырасти в район 1.37! Но понижение ставки вернуло котировки ниже этой фигуры. Последние 3 недели торги велись в диапазоне 1.31-1.3360. А вот предыдущая неделя закрылась ниже этого диапазона и теперь очень вероятно продолжение снижения котировок. Закрытие дневной свечи ниже отметки 1.31 еще раз это подтвердило и теперь можно пробовать продавать от этой отметки, ретест состоялся.
Ключевые уровни на сегодня:  
Поддержки:  1.2940 и 1.2880, сопротивления: 1.3100, 1.3180 и 1.3250.


Индикаторный анализ.

MACD – А перепроданность на дневном графике то постепенно сняли, теперь в общем то могут и продолжить нисходящий тренд...
Скользящие средние указывают на снижение.
Индикатор уровней Мюррея на дневном графике говорит о том, что пока отметку 1.3430 вверх не пробьют больше вероятности к снижению в район 1.27. На недельном графике он указывает на тоже самое.


Принятие решения.


Как мы и собирались, продажи выставим от 1.31, так как теперь то уж точно никаких сомнений в пробитии этого уровня у нас не осталось. По тех. анализу котировки теперь должны дойти до отметки 1.29, где мы еще и попробуем открыть покупки. Если у Вашего брокера эта сделка уже открылась, то удерживайте ее, но застрахуйте стоп лоссом в прибыльной зоне или включите трейлинг стоп.

Рекомендация: Выставить отложенный ордер на продажу по цене 1.3090 с тейк профитом 1.2910, а также отложенный ордер на покупку по цене 1.2910 с тейк профитом 1.3110. Если продажи уже открыты, то включайте трейлинг стоп и выставляйте еще одну такую же отложенную продажу. Сама торговая идея еще актуальна.
План по ограничению убытков (S/L): Ждите следующей рекомендации.



USD/CAD


 По вчерашней рекомендации у нас открылась покупка и торгуется в небольшой просадке. Сделку следует удерживать согласно торговому плану.

USDCADDaily.png

Фундаментальный анализ. 


Котировки этой пары коррелируют с нефтью WTI, а там сейчас явно выраженный нисходящий тренд. Рост нефти пока можно отнести лишь к коррекции, о развороте пока говорить не приходится,  а значит и у этой пары еще есть потенциал к росту котировок. Тем более, что мы уже видим заметное снижение цены на нефть, а валютная пара пока отстает от нее.


Технический анализ. 


На месячном графике тренд еще восходящий.
На недельном графике тренд нисходящий.
А на дневном мы видим фигуру технического анализа "треугольник", которую уже пробивали вверх и возвращались обратно. Это очень мешает строить дальнейший торговый план, но все же и без фигуры тренд здесь восходящий и покупки будут безопаснее. Только вот с текущих цен мы покупать не будем, потому что они почти самые дорогие за последние пол года.
Ключевые уровни на сегодня:     
Поддержки: 1.3100, 1.3060 и 1.3000, сопротивления: 1.3180, 1.3250 и 1.3300.


Индикаторный анализ.


MACD – на всех тайм-фреймах нейтрален.
Скользящие средние опять ниже текущих котировок!
Уровни Мюррея на дневном графике указывают на то, что с текущих цен или чуть выше (от ближайших сопротивлений) может последовать разворот тренда вниз!

Принятие решения.


Идея с отработкой треугольника вызывает очень большие сомнения, так как котировки то выходят из него, то возвращаются к торговле внутри него. Но если ориентироваться на нефть, то там мы видим огромный потенциал к снижению котировок, оно уже началось от 38-ого уровня Фибоначчи. А значит и здесь велик потенциал к росту котировок. 

Рекомендация: Удерживать покупку по цене 1.3100 с тейк профитом 1.3240.
План по ограничению убытков (S/L):  Закрыть сделку с минусом при пробитии дневной свечой 1.30 вниз.



Brent


По вчерашней рекомендации наша продажа уже торгуется с прибылью в 500 пунктов. Включаем трейлинг стоп и ожидаем публикации данных.

BRNDaily.png


Фундаментальный анализ. 


Снижение запасов нефтепродуктов в США вызвало рост котировок. Пока я отношусь к нему только лишь, как к коррекции. Вряд ли выше 45 $ за баррель мы увидим в ближайшее время котировки, так как саудиты все-таки продолжают борьбу за долю рынка и снижают цены для самого крупного азиатского рынка. Именно при 45 $ за баррель сланцевая нефтедобыча в США вновь становится рентабельной. В пятницу вышли данные по количеству буровых установок в США, они пока еще растут, а это будет толкать котировки вниз. Также как и дорожающий доллар. А вот есть хорошая статья на этот счет, судя по ней снижение котировок теперь неизбежно: http://www.aofx.ru/bitrix/rk.php?event1=link&event2=click&event3=http%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Feconomics%2F08%2F08%2F2016%2F57a8c1779a79470e9bd517fb%3Ffrom%3Dmain&goto=http%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Feconomics%2F08%2F08%2F2016%2F57a8c1779a79470e9bd517fb%3Ffrom%3Dmain


Технический анализ.


На недельном графике восходящий тренд вполне уже мог иссякнуть, т.к. мы видим три полноценные волны роста. Так что теперь вполне можно ожидать снижения котировок.
А на дневном графике  тренд уже развернулся вниз. По уровням Фибоначчи мы видим, что как раз необходимо продавать, что мы вчера и сделали. 
Ключевые уровни на сегодня:   
Поддержки: 43.75, 42.20 и 41.50, сопротивления: 45.31, 46.88 и 48.44.


Индикаторный анализ.


MACD - сильная перепроданность только на месячном графике, на остальных нейтрален.
Скользящие средние на недельном графике снижаются, и на дневном графике тоже. 
Уровни Мюррея на дневном графике теперь указывают на высокую вероятность торгов в диапазоне 42.20-45.30 в ближайшее время.


Принятие решения.


После пробития котировками двухмесячных минимумов, мы не зря ожидали снижения. Теперь уже все наши цели отработаны. Новые покупки достаточно уверенно теперь можно открывать только от отметки 40 $ за баррель. А вот продажи по тренду лучше открывать в районе 45 $ за баррель, что мы в общем то и сделали. Так как сегодня ожидается повышенная волатильность, из-за множества новостей по этому рынку, то мы можем даже попробовать убрать совсем тейк профит, учитывая то, что трейлинг стоп на 500 пунктов уже включен.

Рекомендация: Сегодня я рекомендую удерживать продажи по цене 44.90 с трейлинг стопом в 500-600 пунктов, тейк профит можно удалить сегодня. И выставить отложенный ордер на покупку по цене 40.10 с тейк профитом 42.10. 

План по ограничению убытков (S/L): До следующей моей рекомендации самостоятельно ничего не предпринимайте.


Gold


По прежней  рекомендации наша сделка пока не открылась, но она все еще актуальна, рекомендация прежняя.

XAUUSDDaily.png


Фундаментальный анализ.


Золото использовали, как защитный актив от рисков ввиду Brexit. Возможно, именно этот торговый инструмент станет наиболее прибыльным по итогам текущего года…


Технический анализ.


На месячном графике мы видим, что июнь завершился пробитием двух летних максимумов, что говорит о высокой вероятности продолжения роста котировок в текущем году.
На недельном графике мы видим самую коварную фигуру технического анализа расширяющийся треугольник. Исходя из этой фигуры котировки могут как вырасти к 1330, так и упасть к 1200.
А вот на дневном графике мы видим красивый восходящий тренд, на котором никак не хочется продавать…
Ключевые уровни на сегодня:   
Поддержки: 1333, 1312 и 1290, сопротивления: 1343, 1375 и 1406.


Индикаторный анализ.


MACD –  На дневном небольшая перекупленность и формируется дивергенция, как перый признак снижения котировок. Мы писали об этом и в пятницу тоже. 
Уровни Мюррея на дневном графике указывают на высокую вероятность снижения к 1250.

Принятие решения.


Пожалуй пока лучше торговать здесь исключительно по тренду. Покупка от следующего уровня Фибоначчи остается актуальной. Сейчас цены в районе максимумов за последние два года, поэтому покупать сейчас точно не стоит. Мы выставим покупки от 38-ого уровня Фибоначчи. А продажи по золоту пока против тренда, лучше даже не рисковать, слишком высока волатильность этого инструмента. Хотя как раз в районе двух летних максимумов можно было бы и попробовать маленьким объемом продать...

Рекомендация: Выставить отложенный ордер на покупку по цене 1312 с тейк профитом 1332.
План по ограничению убытков (S/L): Закрыть сделку с минусом при уверенном пробое дневной свечой отметки 1310 вниз.



Данный прогноз не является обязательным призывом к действию, а является исключительно моим личным мнением. Не забывайте про соблюдения правил управления капиталом и внимательно следите за уровнем маржи!
Перед использованием прогнозов обязательно ознакомьтесь с инструкцией перейдя по этой ссылке
Чаще всего рекомендации по убыточным сделкам основываются на закрытиях дневных свечей, поэтому в момент закрытия этой свечи самый подходящий момент для выводов (особенно, если план «перевернуться»). Поэтому рекомендую каждый день дожидаться закрытия дневной свечи (01:00 Мск), чтобы сделать выводы, касаемо убыточных позиций.

     

Автор Чернов Владимир,  
Ведущий финансовый аналитик компаний  
“Аналитика - онлайн”
+7 (495) 772 61 92    
+7 (929) 557 52 19  
e-mail:chernov@aofx.ru

Для подписки, необходимо войти под своей учетной записью
Авторизоваться
Укажите e-mail:
Пароль:
Забыли пароль?

Заказать звонок

Введите имя
Введите телефон